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泛性广，影响的术语是描述错报，财政报表的影响用以申明错报对，现的错报（如具有）对财政报表可能发生的影响或者因为无法获取充实、恰当的审计证据而未发。
两次向江苏大烨打款合计22017年9月光一投资分,0万元00。350万元后续又领取。年10月2019，市秦淮区人民法院告状江苏大烨向江苏省南京，明还款1要求龙昌,化24%领取利钱650万元并按年。
21年20，“聚焦主责主业中云文化环绕，社会效益相同一”实现经济效益和，数据财产板块扶植持续推进版权大，分析办事能力不竭提拔版权，容算力办事能力持续做强数字内，平持续提拔社会办事水，显著加强盈利能力。
售的无功弥补项目发生退货2021年江苏其厚公司销，回款率较低同时该产物，该项目终止因而后续，毛利予以冲回同时前期实现。务订单环境呈现上升形态但因为其厚公司近三年业，年度发生吃亏仅2021，务不变后续业，提减值预备因而不计。计提减值公司未。
江北新区人民法院判决2021年1月南京，锡锋履行《合作和谈》光一投资及龙昌明、朱，秦旭生1合计偿还,元后完成股权过户962.12万。21年4月14日施行时间：20。
7 505.51 1、发函地址存疑苏宁易购公司 201711-03。地址为广州市供给的发函，址在南京市对方注册地，商品询证函我们的发出，均未取得回函和地址确认函；月25日供给 了回函电子扫描件2.光一科技会计于2022年4，得到节制回函过程。共同访谈要求对方暗示无法，合同》商定“结算材料有：设备运转验收演讲、履约包管金缴费凭证无法对访谈成果确认 1.苏源光一与苏宁易购签定《物业物资采购；设备完成安装调试后交赋予验收：所有，行验收测试”两边即可进；财政账面发出商品数量较着比营业台账多：如：单相电表多142.查对营业部分供给的“营业台账”与财政账：2021年度,1个36，箱多11单户电表,7台等85；供给了物流单3.苏源光一，》相对 应与《发货单，台账分歧并与营业。流单为手写但这些物，印单据非打，址不完整等非常且具有收货地，们反馈物流单非常后经网查及电线.我，供给了物流单苏源光一从头。无法与发货单婚配但从头供给物流单，营业台账登记也不符产物分量和收货地与；回签盖印较少5.发货单，货人手签凡是为收。定的相关验收材料但均未见合同约；及开票：经检验6.期后回款，后回款11.96万元2022年1-4月期，购开票5.8万元苏源光一对苏宁易。
能电网成长标的目的该公司适应智，能配电物联网环绕扶植智，智能化、收集化”历程按“一体化、小型化、，规划与结构进行全体，施立异研发分阶段实，内连结引领一直外行业。
上市公司股份目前均处于冻结形态控股股东、现实节制人所持有的，份总数的100%占其所持公司股。
7年投资530万元光一科技于201，18%占比，供是在2019年最初一次报表提，2.01万元具体收入68，2.77万元净利润10，9.36万元总资产48，1.22万元净资产38。
试计提减值101.10万元 苏宁易购发出商品询证函已于2022年4月回函给会计师苏宁易购公司 201711-037 2017年12月 4-5年 505.51 测，司开票5.8万元、回款11.56万2022年1-4月发卖苏宁易购公元
研究”为办事品牌格兰瑞智以“格兰，据为依托以财产数，5G范畴的数据及研究办事积极拓展广电新媒体、广电，营根基一般近两年经。
应收账款欠款方5、对公司大额，及扣问公司办理层通过查询天眼查以，否具有联系关系关系查抄与公司是；
18年在20，誉动想15.23%股权后通过南京领航基金获得海，南京领航光一公司账上按取得成本列示“持久股权投资”2亿元在江苏光一贵仁股权投资公司（以下简称“光一贵仁”）出资的，“持久对付款”项下同时对应欠债计入，技的归并范畴并纳入光一科。会计年度当前每个，审计的净利润数据按照海誉动想经，的账面价值、确认投资损益权益法调整持久股权投资；投资和谈的商定并按照布局化，%计提财政费用按年化复利8，对付款科目贷记持久；担差额补足义务同时因为公司承，度演讲中在每年年，外担保项列示最高额担保金额按照担保和谈在上市公司对。演讲期末截止到本，余额为2.67亿元持久对付款本息合计。
1偿还金额(含本金和利钱) 本年计提利钱 合项目 2021年岁首年月含上年利钱余额 202计
扶植工程无限公司等3个公司联系体例其他 207.48 取得了徐州绿桥，家一般回函此中：1；司未回函2家公。恒立信人力资本无限公司发生额较大其余公司均未供给联系体例 因南京，施了访谈对其实，谈结论盖印确认但对方没有对访。同和发票查阅了合，收资无验料
史的以电能表研发、设想、制造为主的江苏省高新手艺企业江苏新宇能电力科技无限公司是一家具有近二十年成长 历，、采集器、集中器、新能源产物等次要产物有智能型单、三相电能表，只电 能表的出产能力出产规模达日产2万。产、检测设备齐南京宇能各类生。
演讲期末问题五、，投资账面价值34你公司持久股权,3万元98，家联营企业共涉及6。运营环境、经审计的次要财政数据（未经审计的请申明上述联营企业的次要营业、近两年出产，缘由）请申明，办理的具体办法及影响程度你公司参与联营企业运营，、市场空间、合作款式、出产运营环境等并连系上述联营企业所处行业成长趋向，投资能否具有减值迹象申明你公司持久股权，提能否充实减值预备计。
——非尺度审计看法及其涉及事项的处置》第五条划定按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第14号：
1年以内 13.85 2022年1-4月曾经回款420.9万10 国网江苏省电力无限公司太仓市供电分公司 461.74 ，余额还残剩40.84万 截止到2022年4月应收否
2017年7月 5年 5.85 试点项目发出商品仓-江西锦溪 合同在签（试点项目），有不确定性后期结算具，额计全提
企业承担为了减轻，资产盘活，府在全面协调税务部分目前本地县委、县政，征七返三”政策在加紧落实“。
想2021年融资的估值环境4、通过公开消息查询海誉动，誉动想的可行性及损益环境但无法合理判断公司退出海；
报表的影响严重上述事项对财政，项对财政报表的影响具有普遍性连系其他几个无法暗示看法事，表颁发了无法暗示看法因而我们对公司财政报。分、恰当的的审计证据因为我们无法获取充，在可以或许确定的严重错报金额无法判断上述事项能否存，表否认看法的景象因而不合用该当发。
份 金额 项目内容 项目施行环境 期后结转时外包方（供应商） 发卖合同号 委托合同号 年间
业科技无限公司2、湖北楚邦伟，司的OEM客户是湖北索瑞公，靠背付款体例合同商定是背，货款后7天内付款即收到供电公司，是该公司国网山东中标时间是2021年5月份形成楚邦伟业岁暮应收账款余额高的次要缘由，始婚配送货9月份开，给楚邦伟业开票交货共计39-10月湖北索瑞公司,2万元28，商定付款前提为“货色验收及格因为供电公司与楚邦伟业合同， 60日内付款”请款手续打点完毕，南疫情缘由加之山东济，款延后形成付，年1-4月已付款1该公司于2022,0万元11，信用减值预备已按账龄计提。
21年20，云游戏范畴手艺投入、扩大营业办事规模海誉动想加强云游戏范畴人才扶植、加码，先辈性和极高性价比的云游戏计较办事平台一方面为客户供给可持续升级、具有手艺；局海外市场另一方面布，场的办事份额扩大在全球市。开展更多前瞻性手艺研究面向Metaverse，se相关手艺人才矩阵结构Metaver。超10000+款游戏全栈云游戏方案支撑，数4000+日运转游戏，玩时长70分钟+抢手游戏人均云，数跨越3000万月办事终端设备，终端硬件厂商、游戏开辟商、公有云厂商客户笼盖通信运营商、头部互联网平台、。层手艺及云游戏使用场景和办事通过供给全套的根本设备、底，供给云游戏PaaS办事为90%行业头部客户。1年次要财政数据.经审计的202，产82总资,27万元443.，产42净资,29万元994.，收入22主停业,17万元972.，-10净利润,62万元410.。
内部借用物资 2016年及以前>
合同对方盖印并非北京华强智连微电子无限义务公司201907-031 252.54 1.此份，联网科技无限公司而是江苏米特物，方并无联系关系关系会计师网查双；、规格、数量与发货单比力2.此合同商定的产物名称，品名称和数量不异发货单所记录产，型号分歧但规格；单草签“孙”字3.发货回签，盖印未；配的物流消息4.无与之匹；有过结算5.未见；后无回款6.期，开票无。
答复通知布告日7、截止本，未能按打算了偿资金占用款控股股东及现实节制人仍，有能力了偿资金占用款的充实审计证据我们未能获取控股股东及现实节制人。
师”）对你公司2021年财政演讲出具了无法暗示看法的审计演讲问题一、久安会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“年审会计，：控股股东资金占用的可收回性构成无法暗示看法的根本包罗；面对诉讼事项因债权过期，提的精确性估计欠债计；誉动想科技股份无限公司 （以下简称“海誉动想”）的可行性及损益环境南京领航光一科技财产投资合股企业（以下简称“南京领航”）退出北京海，补偿义务的精确性你公司承担弥补；履约成本的具有性发出商品和合同。
客户回款环境4、查抄公司，同类客户回款周期的环境对具有过期或较着晚于，计提能否充实阐发坏账预备；
成及格的初次启动公开辟行或上市公司收购因新宇能未在2019年6月7日之前未完，三人回购股权刘颖要求被告，未果不断，江北新区人民法院提告状讼于2020年11月向南京。
访谈及发函6、对律师，东关于资金占用的诉讼回函显示公司对控股股，响尚未了案因受疫情影，息争志愿两边具有，体例受偿的精确金额但我们无法获取息争；
申明日截至本，股票质押的债权约为10控股股东、现实节制人,9万元24，金构成的债权为21因占用上市公司资,52万元060.，公司告贷构成的债权为4向江苏鸿信商贸成长无限,0万元00，制施行构成的债权约为13因涉及诉讼事项被法院强,23万元342.，共计约48以上债权,75万元651.。
电力科技无限公司8、江苏新宇能，严重影响的企业系控股股东实施，表箱、贴片电阻等产物次要出产智能电表、电。务需要因为业，2月签定该合同2021年1，会审批并通知布告曾经过董事。岁首年月突发疫情因为2022，周转坚苦对方资金，款推迟导致付。极力催款中目前公司在，提信用减值预备并已按账龄计。
气设备无限公司江苏其厚智能电，备研发、制造及发卖的企业是一家处置智能电网相关设，国度电网产物推广方针公司拟推广产物已列入，的推广根本具备优良。合变电站具有体积小、占地面积少公司自主研发出产的一体化智能组，捷的劣势安装便，得很是好的反应曾经在市场获。
2-106 167.44 未能取得发函地址连云港华茂电器安装公司 德能委托20211，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
证据以作为构成审计看法的根本若是无法获取充实、恰当的审计，报表可能发生的影响严重且具有普遍性但认为未发觉的错报（如具有）对财政，颁发无法暗示看法注册会计师该当。
限公司太仓市供电分公司10、国网江苏省电力有，国度电网客户是光一科技，体例签定合同通过招投标，程施工项目录要实行工。元包含五个工程项目应收金额462万，三季度起头签定实行顺次从2021年第；合计回款421万元2022年1-4月，待工程落成残剩金额，付款排期国网公司。信用减值预备已按账龄计提。
占用余额21控股股东资金,52万元060.，信用减值丧失进行单项计提。股份数量为2大股东未质押,04万股675.，告状讼并予以冻结且目前已被公司提，份司法拍卖完成过户登记的通知布告》（通知布告编号2022-015）按照公司2022年3月11日披露的《关于现实节制人部门股，格为3元/股股票拍卖价，公司冻结股份的公允价值为8计较得出大股东未质押且已被,12万元025.，金额全额计提信用减值丧失无法笼盖部门的资金占用，期损益进入当，13合计,.4万元035。
成本对应营业合同的买卖对方、签订日期、次要内容、施行进展（4）请申明无法暗示看法涉及事项中的发出商品、合同履约，备金额及根据、期后结转环境相关存货的库龄、计提贬价准，获取相关物流单和验收结算回签单的具体环境会计师未能实施对劲的函证或访谈法式、无法，能否实在相关存货，增资产景象能否具有虚。
）由中广互联、格兰研究、卫视传媒三家公司归并创立北京中广格兰消息科技无限公司（简称“中广格兰”，力的传媒与研究机构是视频财产最具影响；行业专业垂直网站旗下具有广电视频。业传媒办事及征询次要营业为视频行，京格兰瑞智征询无限公司（以下简称“格兰瑞智”）别离担任这两个营业板块的运营别离由全资子公司北京中广信通文化传媒无限公司（以下简称“中广信通”）及北。
以下简述“光一文投”）于2017年5月注册成立南京光一文化财产投资成长合股企业（无限合股）（，功（编码：SW1799）且于2017年7月存案成，8200万元整注册本钱为2，限为4年合股期。议三》中添加商定投资退出期的后三年为耽误期于2021年5月从头签定《合股和谈弥补协，024年5月截止其合股刻日至2。
3年 光一科技大区司理 南方电网营业开辟7 光一科技 陆时靖 100.00 2-，南、广担任云西
三”政策没有落实因为国税“征七返，9年11月起头停产导致该项目自201。荆州税务局反映环境期间由县当局协调到，加强了内部办理而且瀚瑞铜业，冶炼工艺优化了，环保设备添加了，对企业进行了审核并验收及格湖北省冶炼行业组织的专家组。
况已由会计师进行了现场审验以上所述的股权质押、冻结情，测试法式并进行了。此因，是充实、精确的计提金额和根据。
及的合同履约成本无法暗示看法涉，苏苏源光一科技无限公司（以下简称“苏源光一”）的工程项目未结算的工程项目成本次要是公司全资子公司江苏光一德能电气工程无限公司（以下简称“德能电气”）和江，如下表其明细：
15 21.49 未能取得发函地址南京博多电子公司 201811-0，实施 无法获取相关单无法函证 余额较小未据
在引进物联网系统同时企业本身也，及再生资本分析进控平台等多个系统通过绿资本、司机宝、物易云仓以，库、加工和发卖的全链条监管实现废铜加工行业从收购、入。办法的落地这些硬件，、复产的程序加快了复工。
163.83 我们出场后不断未取得其发函地址广东阿尔创通信公司 202110-016 ，一科技供给了发函地址2022年4月8日光，其发函我们对，得回函但未取。/合同》商定付款体例和质保期均商定：“背靠背项目终验客户签字之日起3年为期”余额较小未实施 1.苏源光一与广东阿尔创通信手艺股份无限公司签定的《采购订单。股份无限公司等公司均送货给“平泉一中”苏源光一供给送货单有北京中庆现代手艺，无苏源光一送货单上既，通信公司的名称也无广东阿尔创。通信公司在合同现实履约过程中无法证明苏源光一和广东阿尔创，有权和节制权取得了商品所，失带来的风险承担了商品灭；了“苏源-阿尔创通信公司发货单”电子扫描件2.光一科技会计于2021年4月27日供给，阿尔创的盖印确认有苏源光一和广东，中”盖印确认但无“平泉一；及开票：经检验3.期后回款，对广东阿尔创通信公司开票 12022年1-4月苏源光一,07万元262.，款242.5万元收到广东阿尔创回。
立异方面③手艺，年完成了项目各项摸底试验、型式试验炽天使1号智能断路器项目在2021，关证书和演讲已成功取得相，时同，省电力公司组织的试点工作小批试产也根基完成江苏。
地登记核心打点了典质登记手续因为预收储的两项不动产已在土，项不动产上面的所有债权且其评估价值完全笼盖两，在被施行的风险该两项不动产存，收储的体例收受接管预收储告贷本息土储核心估计通过司法拍卖或。
瑞大区司理 次要担任天津市场、辽宁市场的开辟及办理4 湖北索瑞 王亚 124.98 1年以内 湖北索。备用金营业，及合同签定环境开支按照市场开辟、中标，结算报销凭发票，回公司余款退。
产开辟无限公司 13 公安县思凯房地,5年：226万5年以上：873万 1875.76 3-4年：777万4-, 已诉讼胜诉419.48，结其财富法院冻，收款余额 可以或许笼盖应否
21年20，8亿元新一轮融资海誉动想完成2.，得科技股份无限公司结合进行的计谋投资由中国挪动咪咕文化科技无限公司及优刻。支撑超1万款游戏全栈云游戏方案已。
1月通过股权让渡体例光一文投于2018年，资1400万元向东犁文化投，5.0%占股比例。21年20，签定《股权让渡和谈》光一文投与公司实控人，议商定按照协，文投全数股权受让了光一，事项完成目前让渡，项目退出。
定要素、账户或项目发生影响（二）虽然仅对财政报表的特，可能是财政报表的次要构成部门但这些要素、账户或项目是或；
品营业外②除产，空电力线整治无功弥补工程（一期、二期）公司总包工程办事的营业方面：a主城区架，备已安装完毕一期工程设，合同条目回款设备款已按照，工保片子响因疫情、停，底完美完工2021年，进入审计环节目前部门站点；已投标并签定合同无功弥补二期工程，起头施工项目曾经；KV莫虎线杆线迁徙工程b城建隧桥公司110，照合同条目收到预付款合同已签定完毕并按。
权云）营业健康云（版，园区办理系统和其他相关云办事项目录要包罗医药质量溯源系统、聪慧，有较为较着的削减相较于2020年，（天津）公司合作了药品消息溯源项目录要是缘由是2020年与格斯雅汇，意大利的药品跟经销商发生了诉讼可是对方因为营业缘由——出口，营业回款较慢间接导致我司！项目暂停本年该，源类营业开展晦气同时其他消息溯。公司南京云商全国公司别的光一科技控股子，老健康）消息办事项目均表示欠佳其聪慧园区办理办事和泰乐城（养；护用品公司的发卖也远低于预期湖北索瑞控股子公司湖北昌瑞防。
账龄阐发表及坏账预备计提明细表3、取得公司其他应收款-备用金，比例能否精确测算坏账计提；
限合股）（以下简称：光一文化）通过债转股的形式投资新宇能52017年12月25日南京光一文化财产投资成长合股企业（有,0万元00，跨越42个月投资刻日不，化收益8%计较投资金额按年。
访谈及发函3、对律师，函显示按照回，储和谈书》届满后《姑且性地盘收，还告贷及利钱公司未能返，公司提告状讼江宁土储对，疫情影响因受新冠，开庭延期，时间不决具体开庭。讼成果做出估量律师未能对诉；
财产并购基金该基金是一款，文化版权范畴的企业次要投资于电力及。资项目6个目前对外投，约2.42亿元现金投资总金额，况如下具体情：
电行业向办事大视频、新媒体范畴拓展中广格兰一方面正从此上次要办事广，向文旅、聪慧城市等范畴进行扩张会展办事、征询营业方面也在进行，况目前不变企业运营状，定的拓展空间并连结着一。
联网环节手艺及产物的研发、推广使用2019-2020年重点开展配电物；物联网及能源利用范畴的环节手艺研究、推广使用2021-2022年重点开展人工智能在配电。
秦淮区人民法院作出判决2020年4月南京市，江苏大烨1龙昌明偿还,该领取响应利钱650万元并应。1月18日施行2020年1。
办事系统扶植② 版权金融，贸易保理、版权质押等办事次要包罗版权买卖、版权；
占用问题导致资金严重公司因控股股东资金，被债务人告状的环境曾经呈现告贷过期，议书》已到期因为《合作协，誉动想退出投资公司无法从海，无锡金投本息将无力偿付，发生诉讼补偿的风险因而无法判断由此。
家政策导向缘由由于增资及国，资改变成了财政投资公司从最后的计谋投，0%降低到目前的11.54%投资占股比例从2014年的4，大股东为第二。个董事席位中在该公司的五，有两名席位光一科技占。是通过日常的报表领会环境公司参与办理的体例次要，会的表决来实现再是通过董事。
游模仿器研发的草创公司海誉动想是一家专注于手，供给电商运转软件次要为手玩耍家，id4X)和“海马玩 PC端”旗下已推出海马玩模仿器(Dro。拟化手艺根本上在挪动OS虚，流量入口建立新的，Windows、MAC全平台的软硬件产物线目前曾经构成了笼盖iOS、Android、。能硬件产物（机甲）旗下硬件产物有智，卓手机版）、海马秀App（直播平台）、安卓云平台（云端挪动OS）海马苹果助手、海马玩模仿器（Droid4X）、海马玩使用市场（安。
账款、预付账款、停业成本、资产减值丧失等上述事项影响的报表项目录要为存货、对付。法获取相关物流单和验收结算回签单的具体环境因为我们无法实施对劲的函证或访谈法式、无，科目标影响金额无法估量对相关。
过日常的报表领会环境公司参与办理次要是通，股东会的表决来实现再是通过董事会、。
分析办事能力不竭提拔版权，、监测等相关办事一是做好版权登记。21年20，同期增加51.04%版权登记收入较客岁；计201703件打点作品登记共，783252件完成作品存证，61475个累计认证用户。后项维权创收”营业模式持续摸索“监测为基+，合手艺、渠道等合作方研究处理方案积极关心电商平台盗版维权需求并联。台公测版上线版权买卖平，入市场已初具前提版权买卖营业进。平台更新迭代二是推进系统。务平台开辟升级鼎力推进焦点业，记平台、分析办事平台先后迭代更新开辟登，户系统”功能并优化“客，台的数据壁垒打通与登记平，理系统”开辟工作启动“在线客服管。“全国版权示范单元”称号三是获得国度版权局授予的。
12-104 89.60 未能取得发函地址连云港凯利水电工程公司 德能委托2021，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
为其他应收款、信用减值丧失等上述事项影响的报表项目录要。偿还本息合计21此中资金占用未,52万元060.，净资产的27.30%占公司归并报表期末。信用减值丧失13对此单项计提的,40万元035.，于母公司股东净利润-20占公司归并报表本年度归属,元的65.13%015.09万，于母公司股东净利润-21占扣除非经常性损益后归属,元的60.18%660.29万。
宇能签订《关于秦旭生、刘颖、上海商轶增资新宇能公司之合作和谈》2016年6月7日刘颖与光一投资、龙昌明、朱锡锋、吴谈菲、新。500万元的增资将对新宇能进行。
2-100 40.53 未能取得发函地址安徽汉高电力工程公司 德能委托20211，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
茂置业无限公司5、荆州市华，房地产商性质客户系湖北索瑞公司，荆州市华茂置业无限公司40%的股权因为董事任昌兆之胞弟周军间接持有，为联系关系企业因而列示。电柜及配电设备安装费等湖北索瑞公司发卖的是配，发卖形势欠好因为前期房产，在当局部分的压力下急于装修需要资金加之与其配套征地的一个五星级酒店，间领取索瑞公司货款由此未能按商定时，底前领取400万元、余款2023年3月底前付清的许诺该公司已作出2022年6月底前领取400万元、12月，信用减值预备已按账龄计提。
圳证券买卖所2020年报问询函的通知布告》（通知布告编号2021-041）以上诉讼具体内容详见公司于2021年5月21日披露的《关于答复深。
在进行新一轮增发融资2022年该公司正，年上半年完成估计2022。略投资后在上述战，大幅提拔营业将有，较大的提高估值亦会。
6-047 28.54 未能取得发函地址徐州秦清电力安装公司 德能委托20210，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
案中本，江宁土储返还曾经预付的地盘收储弥补款17江宁土储诉求为：1、请求依法判令公司向,期间的银行同期贷款利钱1500万元及占用弥补款,07万元232.。计18以上合,07万元732.；储领取过期付款的违约金（以182、请求依法判令公司向江宁土,7万元为基数732.0，之二的尺度按照日万分，计较大公司现实付清日止）自2021年7月29日；公司的典质物享有优先受偿权3、请求依法判令江宁土储对；诉讼费由公司承担4、本次案件的。1日的过期付款违约金为580.69万元按照上述诉求计较至2021年12月3，担本案诉讼费还有可能承。处于立案阶段因为本案尚，质性审理未进入实，施行环境无法预估最终的判决成果和。
年年报期后2021，退出海誉动想投资项目若光一贵仁后续成功，.67亿元（截止于本演讲期末）需要偿还基金LP方本息金额2，值的部门将计入投资收益跨越持久股权投资账面价；能退出若不，担保方将进行协商以至诉讼领航基金办理人、LP方和，本息进行了充实精确的列示但持久对付款余额已对债权。
司运营成长未达预期因新宇能近三年公，光一投资及龙昌明、朱锡锋回购新宇能股权上海商轶在2019年6月7日到期后要求，果环境下在不断未，讼要求偿还投资款及商定回购年化10%收益2020年3月向南京浦口区人民法院提告状。
无限公司物资分公司6、国网江苏省电力，国度电网客户是光一科技，标体例签定合同通过国网招投，型专变采集终端次要产物为I，型集中器等集抄II。合同未施行完毕目前另有十几个，公司曾经回款372万元2022年1-4月该，网公司付款排期残剩金额期待国。提信用减值预备公司已按账龄计。
付的备用金金额较上年大幅添加公司期末备用金余额及本期支，需求是婚配的与营业现实，业老例合适行。用或财政赞助等景象不具有本色性资金占，的办理轨制并获得无效施行公司制定了相关备用金借支，轨制健全相关内控。
范畴行业内最强刊行公司火星文化是PGC刊行，视频网站渠道沟通的平台级公司曾经成为PGC与下流告白商、，网站、新媒体供给有价值的内容为国内优良视频内容商、视频，化等软实力的国际化并努力于鞭策中国文。
销高级司理 次要担任湖北市场、甘肃市场、河北市场开辟3 湖北索瑞 梁蓉 173.96 1年以内 索瑞营，及中标、合同签定环境领取营业备用金按照市场开辟，算报账开票结，回公司余款退。
演讲期末问题三、，账款余额23你公司应收,8万元05，合计提坏账预备全数按账龄组，账预备4已计提坏,4万元84，0.61%计提比例2。坏账预备计提金额、计提比例请申明应收账款账龄布局、，容、欠款金额、账龄、坏账预备金额前十大欠款方的根基环境、买卖内，客户回款周期的景象及其缘由能否具有过期或较着晚于同类；公司、现实节制人、控股股东、董监高、次要股东能否具有联系关系关系并核实申明过期或较着晚于同类客户回款周期的应收账款欠款方与你，具备贸易本色相关买卖能否，能否实在、精确对应收入确认。
产运营环境、融资进展及估值程度（3）请连系海誉动想近3年生，划、相关投资及布局化主体本息会计核算环境南京领航存续刻日、退出海誉动想的具体计，额补足及远期购回权利的触发前提及时点、能否已触发或估计触发等你公司对无锡金投领航财产升级并购投资企业（无限合股）相关差，要履行补足或回购权利申明能否需要或估计需，后期间财政报表的可能影响对你公司2021年及以；
12-086 67.73 未能取得发函地址连云港盛起建筑工程公司 德能委托2021，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
阐发表及坏账预备计提明细表2、取得公司应收账款账龄，史回款环境连系公司历，比例能否合理测算坏账计提；
21年20，对海誉动想（以下简称“方针公司”）进行计谋投资中国挪动咪咕文化与优刻得（以下简称“投资人”），技股份无限公司之投资和谈》签定了《关于北京海誉动想科。资人拟受让让渡方持有的方针公司合计3投资人对方针公司进行如下投资：①投,177,股股份249；让渡同时②本次，公司所刊行的合计8投资人拟认购方针,773,股股份411，成交后一刻在第一次，册本钱为46方针公司的注,564,2元55，股比例由本来的15.2323%变为12.4855%方针公司在第一次成交后一刻的股权布局：领航光一占，数量不变其持股。
3月至8月2017年，无限公司（以下简称：江苏大烨）告贷4光一投资因运营需要向江苏大烨物联科技,0万元00。
经济商业仲裁委员会作出仲裁裁决2021年2月25日上海国际，还本金为3新宇能归,0万元65，计较为225.56万元偿还投资收益按年化8%，8.95万元其它费用4，额为3合计总,51万元924.。21年5月10日施行时间为：20。
力工程无限公司等 9家公司进行发函其他 125.97 对江苏华众科电，回函均未。2家地址与注册地不符发函的 9家公司中 。取得发函地址其余公司未，函证无法。上收货公司较少有盖印确认余额较小未实施 回签单，货人手签凡是为收。签单此中四张“冯俊华”签名不完全一样国网江苏省电力无限公司物资分公司的回。集团没有回签单山东电工电气。均没有送货记实且所有发出商品。
报表的影响严重上述事项对财政，项对财政报表的影响具有普遍性连系其他几个无法暗示看法事，表颁发了无法暗示看法因而我们对公司财政报。分、恰当的的审计证据因为我们无法获取充，在可以或许确定的严重错报金额无法判断上述事项能否存，表否认看法的景象因而不合用该当发。
因体此刻电力设备发卖上本演讲期毛利率的上涨原，构的变化所导致次要是产物结。分类来看从产物，毛利率达到了33%本年低压集抄系统，长了8.4%同比客岁增，客岁同期上升了6.04%且占停业收入的比重也比；利率21.86%电能计量表箱毛，长26.7%比客岁同期增，了127.32%占总营收比重上升；期间同，设备产物销量削减一些保守的电力，率下降毛利，种环境对于这，合行业将来成长趋向的新产物公司近年来不断积极研发符，开辟市场不竭测验考试，毛利程度提高全体，尚未构成发卖规模但这些产物发卖，产物归类中放入了其他，平35.36%分析毛利率水；惹起电力设备毛利率添加分析以上要素配合影响。
：光一投资及龙昌明、朱锡锋合计偿还上海商轶12020年6月29日南京浦口区人民法院判决,元后完成股权过户286.03万。14日法院强制施行2020年10月，资银行账户1划走光一投,协商尾款延期施行000万元后两边。京浦口区人民法院恢复施行2021年3月25日南，更为286万元施行标的金额变。
作为手艺实现的规划投资该公司的目标是，区块链”软件的开辟该团队次要是基于“，易庇护的软件开辟、使用方面公司但愿在“数字版权”交，拓展有所，该公司而参股。没无形陈规模收益但后来该营业板块，务开辟的晦气加上其本身业，底大部门停滞在2020年，7.17万元的减值公司在昔时计提22。
无法暗示看法的审计演讲（二）如注册会计师出具，师根据已获取的审计证据可以或许确定具有严重错报的景象应申明无法暗示看法涉及的事项中能否具有注册会计；具有如，会计师颁发否认看法的来由和根据进一步申明相关事项未导致注册；
年12月31日截止2021，投19.5036%光一科技持股光一文，取合同现金流量与出售目标出于非短期投资且具有收，资对象均未上市公开因为光一文投所投，较为精确的公允价值难以在市场上获取其，本作为账面价值计量故利用汗青取得成。东西原则划定按照新金融，前提下在无限，价值的近期消息不足若是用以确定公允，估量金额分布范畴很广或者公允价值的可能，对公允价值的最佳估量的而成本代表了该范畴内，围内对公允价值的得当估量该成本可代表其在分布范。
月通过增资、股权让渡体例光一文投于2017年7，想投资10向海誉动,0万元00，7.61%占股比例。21年20，公司向海誉动想进行了2.8亿元计谋投资中国挪动咪咕公司和优刻得科技股份无限，人进行部门股权让渡光一文投向本轮投资，让受偿股东进行弥补海誉动想对股份转，完成后弥补，股比例为3.6669%光一文投在海誉动想占。
供的无锡金投联系体例5、按照公司两次提，进行访谈并发函我们先后两次，成明白回答访谈没无形，未获得回函书面发函也。海誉动想投资的打算和企图我们无法判断无锡金投退出。
远置业无限公司7、荆州市卓，房地产商性质客户系湖北索瑞公司，配电柜及配电设备安装等索瑞公司发卖的产物是，按合同付款该公司未，子发卖不抱负次要缘由是房，转坚苦资金周，商沟灵通成一请安见索瑞公司频频与开辟，7月份以前付200万元客户许诺 2022年，以前付300万元2022年12月，3月份以前付清余款2023年，能履行若是不，将付诸于法令湖北索瑞公司，提信用减值预备已是按账龄计。
占用本息单项计提坏账预备的计较表5、取得了公司对其他应收款中资金，近期股权拍卖成交价作为可收受接管金额的参考值公司采用控股股东未质押已冻结的股数乘以，市场波动无法估计但因为公司股价的，以拍卖体例受偿假设资金占用款，时现实成交价的估量数我们无法获取股权拍卖；
（以下简称：光一投资）、龙昌明、朱锡被告：江苏光一投资办理无限义务公司锋
备核心诉你公司相关案件的具体进展（2）请申明南京市江宁区地盘储，体内容及价值典质资产的具，冻结、施行的风险能否具有资产被，期成果、相关款子会计核算环境并连系案件发生时点、诉求、预，末计提估计欠债及其金额申明能否该当在演讲期；
17年投资该公司光一科技于20，为28%投资占比，股公司作为参，主营有互补性该企业与公司，有必然的协同效应在市场推广方面。资和谈按照投，公司有担保支撑光一科技对该。
跨越5年可收回性低5年 131.68，提贬价准全额计备
月通过增资、股权让渡体例光一文投于2017年5，化投资2向火星文,0万元30，4.38%占股比例。
期对付款、估计欠债、停业外收入等上述事项影响的报表项目录要为长。海誉动想的估值合理性、南京领航退出海誉动想的可行性及损益环境我们无法获取充实、恰当的审计证据以获取无锡金投的退出打算、，弥补补偿义务的精确性无法判断光一科技承担，报表可能发生的影响无法判断其对财政。
1 余额较小未发函 余额较小未实施 无法获取相关单国网山东分析能源公司 201909-008 0.6据
90 1年以内 28.11 演讲期客户已付136 国网江苏省电力无限公司物资分公司 936.,3万02，9万待偿付 余款936.否
.48 用采安装/充电站 项目实施中其他 2020-2021年 207，2022年1-4月结客户暂未与我司结算 转
报表的影响严重上述事项对财政，项对财政报表的影响具有普遍性连系其他几个无法暗示看法事，表颁发了无法暗示看法因而我们对公司财政报。分、恰当的的审计证据因为我们无法获取充，在可以或许确定的严重错报金额无法判断上述事项能否存，表否认看法的景象因而不合用该当发。
年4月3日2018，公司(以下简称“江苏科能”)签定《委托理财和谈》(以下简称“理财和谈”)北京海誉动想科技股份无限公司(以下简称“海誉动想”)与江苏科能投资无限。议》中商定《理财协，年6月30日期间委托江苏科能进行理财勾当海誉动想在2018年4月4日至2019，额为3委托金,0万元00，9%固定收益计较本期理财按年化率，期满和谈，收益返还海誉动想江苏科能将本金及。
19年20，版权确权庇护方面在版权内容监测及，成立中国国际版权监测维权平台运营主体天擎华媒、海誉动想，取证到诉讼维权一站式检测维权办事平台次要供给从版权登记认领、监测。
司是索瑞电气参股公司湖北瀚瑞铜业无限公，资人民币1索瑞电气投,0万元00，本的20%占注册资。
电力公司物资公司9、国网河南省，直销客户为公司，电监测系统、配电箱发卖的次要产物是雷，式为：1:6:2.5:0.5合同约订：雷电监测系统付款方，货款、25%的投运款、5%的质保金即签合同10%的预付款、60%的到；：0:10:0:0配电箱付款体例为，验收后即货色，续60天内付款打点完付款手，开票交货的配电箱计343万元及雷电监测系统部份质保金国网河南省电力公司物资公司欠款次要是2021年下半年，及疫情缘由形成回款延后因为客岁河南郑州水灾，-4月付款171万元该公司于2022年1。
宇能签订《关于秦旭生、刘颖、上海商轶增资新宇能公司之合作和谈》2016年6月7日秦旭生与光一投资、龙昌明、朱锡锋、吴谈菲、新，能进行1将对新宇,元的增资500万。
查并颁发明白看法请年审会计师核，获取审计证据及未能获取充实恰当的审计证据的具体妨碍并申明对无法暗示看法涉及事项已实施的审计法式、已，号——非尺度审计看法及其涉及事项的处置》第五条划定并按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第14，否已发觉较着错报申明现有证据是，、运营功效和现金流可能的影响金额相关事项对演讲期内公司财政情况；影响金额不成行如供给可能的，不成行的缘由请细致注释。
9-065 71.89 未能取得发函地址姑苏鑫天宏机电工程公 德能委托20210，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
发出金额 贬价计提及根据 备注及期后事买卖对方 合同/和谈号 发出时间 库龄项
年投资中广格兰公司2015，为30%投资占比，、做强广电集团的营业其时投资的目标是做大，的推广和筹谋做支持是为数字版权营业，务没构成规模效益但因公司相关业，身在规划成长之后是靠其自。
对光一科技股份无限公司的年报问询函》【创业板年报问询函〔2022〕第 188 号】（以下简称“年报问询函”）光一科技股份无限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于2022年4月29日收到深圳证券买卖所下发的《关于。报问询函后公司收到年，计师配合开展相关的答复工作当即组织相关人员及年审会，相关事项答复如下现就年报问询函：
演讲期末问题四、，款-备用金余额2你公司其他应收,2万元07，7.49%同比添加5；期内演讲，相关的现金-营业备用金还款1你公司收到的其他与运营勾当,3万元47，8.37%同比下降 ，的现金-营业备用金告贷2领取的其他与运营勾当相关,6万元42，3.86%同比添加4。账龄、前十大欠款方及在公司任职环境等请申明期末其他应收款-备用金余额的，幅添加的缘由及合理性、与营业现实需求的婚配性期末备用金余额及本期领取的备用金金额同比大，行业老例能否合适，占用或财政赞助等景象能否具有本色性资金，支办理轨制和施行环境并请申明公司备用金借，能否健全内控轨制。
和谈商定②按投资，务及办理人员公司委派财。前目，想提名董事一名公司向海誉动。务数据和运营环境演讲公司能够一般获取财，营打算的会商并参与企业经。
目前的营业中广格兰，频范畴的传媒与征询办事次要聚焦在广电、大视，媒内容付费总体体量不足所处行业因为用户为传，良性轮回阶段目前仍未步入。表的视频平台也还没有脱节吃亏的场合排场以爱奇艺、优酷土豆、腾讯视频为代。轻用户为内容买单的消费习惯逐步养成但跟着我国粹问产权情况日益规范、年，场空间仍值得期许视频行业将来市。
当针对审计看法中涉及的相关事项出具专项申明颁发否认看法或无法暗示看法的注册会计师应，不限于）包罗（但：
年以内 15.56 2021年12月构成的应收账款8 江苏新宇能电力科技无限公司 518.73 1，进行沟通协商我司已跟对方，成回款打算但暂未形，诉讼 可能是
09 25.46 未能取得发函地址山东千颐科技公司 201909-0，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
年起头调整营业布局公司自2018 ，驱动的内容财产办事商将本身定位为以数据。始搭建卡思学院2020年开，、vivo、宝宝树等品牌客户办事了腾讯音乐、莉莉丝游戏，e 等MCN 机构以及papitub。上直播间和线万净利润打底2021年公司扩大投入线，更高的方针然后去冲。
2022-013号）2、查阅公司通知布告（，告状状和《应诉通知书》公司已收到江宁土储民事；
50.49 未能取得发函地址德能委托202109-071，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
-3年 561.62 未计提 华强公司发出商品询证函于2022年4月27日回函北京华强智连微公司 201812-081 2019年10月-2021年4月 1，与光一相符回函金额。
年12月31日到了2021，务全数遏制该公司业，已清退人员都，员工关系问题因各类债权及，失信被施行人被法院列为。百分之百的减值因而公司计提了。演讲日截至本，重整打算该公司无。
20年20，办事客户数量最多海誉动想曾经成为，云游戏办事供给商之一客户品种笼盖最完整的，高机能通过，办事成熟，、游戏开辟商和办事商以及直播等新的内容承载平台低成本的体例办事现有的大型的流量平台、告白平台。0年10月截止202，过200人团队已超，规模跨越8500台物理摆设的办事器，跨越30个分布式节点。
91民初527号”告状文件按照“（2022）苏01，储蓄核心作为被告南京市江宁区地盘，储和谈书》的履行发生合同胶葛因与公司签定《姑且性地盘收，5亿元及占用弥补款期间利钱1向法院主意了偿弥补款1.7,07万元232.，1.87亿元合计人民币，过期违约金别的领取，29日至现实付清日自2021年7月，亿元为基准以1.87，尺度计较过期违约金利率日万分之二的，年12月31日截止2021，580.69万元可预估违约金约为。疫情影响因受新冠，开庭延期，2022年5月18日通知第一次开庭时间为。
比拟上期大幅添加的缘由及合理性5、扣问及查抄本期领取的备用金，婚配环境与营业的；
善的再生铜轮回操纵系统目前在发财国度曾经有完，占总产量的60%如美国再生铜产量，比80%德国占。平与国外比拟有很大的差距我国再生铜轮回操纵的水，展再生资本财产成长当前国度政策鼎力发，是有很大的成长空间的因而我国再生铜行业还。
计原则第1502号——在审计演讲中颁发非无保留看法》第十条划定按照《监管法则合用指引——审计类第1号》及《中国注册会计师审：
告期内本报，利率4.75%按照和谈划定，期的占用利钱831.25万元本金1.75亿元计提了一年，能面对的成果并按照诉讼可，调整至“一年内到期非流动欠债”中将该项欠债从“持久对付款”重分类，度利钱计提含上一年，欠债”中列示1.90亿元合计在“一年内到期非流动，府沟通环境及对应律师征询成果通过公司带领与江宁开辟区政，本金合计跨越土储核心诉讼请求金额同时公司欠债利钱计提金额加预收储,以庭外息争的体例获得处理最终该诉讼有极大的可能会，一年内到期非流动欠债”科目中故未将违约金估计金额放入“。已充实在财政演讲中列示相关诉讼对净资产的影响，估计欠债计提无其他相关。
释弥补及股份让渡弥补”商定按照和谈中“2.5 反稀，价钱低于 6家公司投资方针公司时的每股投资价钱因为按照本次增资之前全体估值计较的方针公司每股，协商分歧经各方，行股份让渡弥补和反稀释弥补公司方股东同意对6家公司进，反稀释受偿股东领航光一作为，向其让渡2方针公司,616,股股份705。偿、反稀释弥补完成后本次买卖及股份让渡补，占股比例变为18.2149%方针公司的股权布局：领航光一，6.2031万股其持股数量为84。
的消费大国我国是铜，量无限但储，种再生资本废铜作为一，我国铜矿资本匮乏的现状其收受接管操纵不只能缓解，能减排和环保的要求也合适国度当前节。
8 未能取得发函地址借用物资 131.6，实施 无法获取相关单无法函证 余额较小未据
21年20，云游戏范畴手艺投入、扩大营业办事规模海誉动想加强云游戏范畴人才扶植、加码，先辈性和极高性价比的云游戏计较办事平台一方面为客户供给可持续升级、具有手艺；局海外市场另一方面布，场的办事份额扩大在全球市。开展更多前瞻性手艺研究面向Metaverse，se相关手艺人才矩阵结构Metaver。超10000+款游戏全栈云游戏方案支撑，数4000+日运转游戏，玩时长70分钟+抢手游戏人均云，数跨越3000万月办事终端设备，终端硬件厂商、游戏开辟商、公有云厂商客户笼盖通信运营商、头部互联网平台、。层手艺及云游戏使用场景和办事通过供给全套的根本设备、底，供给云游戏PaaS办事为90%行业头部客户。
“中广互联”网站中广信通运营的，范畴第一行业媒体已成长成为广电。形势下在疫情，当局主办的行业勾当将次要营业转向衔接，中国广电媒体融合大会”、“视听零距离”品牌勾当近两年持续中标、承办了北京广播电视局主办的“，国-东盟媒体合作论坛”广西广电局主办的“中，“中非媒体合作论坛”国度广电总局主办的，带媒体融合论坛”等大型勾当湖北广电局主办的“长江经济。
变电站、变压器、JP柜、电缆分支箱、高压开关柜、铁附件）次要产物接踵通过了国网公司2.0系同一纸证明审核（箱式，配网变压器、箱式变电站通过和谈库存投标）结合资审的及格通知书取得了国网公司2021年配网设备（国度电网无限公司2021年。
体）、光一投资（担保）、龙昌明（担保被告：江苏新宇能电力科技无限公司（主）
担保）、龙昌明（担保）、上海谋盛资产办理无限公被告：江苏科能投资无限公司（主体）、光一投资（司
12月通过债转股体例光一文投于2017年，能投资5向新宇,0万元00，例20%占股比。
售合同、发票、发货回签单、银行回单等3、取得公司大额应收账款欠款方相关销，性以及能否具备贸易本色查抄买卖的实在性、精确；
016年12月 5年 21.49 库龄5年南京博多电子公司 201811-015 2，不确定性结算具有，续营业人员跟全额计提 后踪
查核的办理模式大区独立运营和，国网供应商中目前在良多，势而遍及采用由营业的新形，和义务承包制等多种方式有采用大包、相对包干，用金列支和办理需要也会有响应的营业备。和后期的施行婚配严酷挂钩可是需要与营业合同落地，不竭试探阶段目前公司也在，加强内控办理后期将进一步，备用金的报销周期要求缩短如签订义务状体例、营业，金额挂钩借支等与营业合同落地。赞助和资金占用环境目前没有发觉财政。
年12月31日截至2021，定回购权利公司触发法。方面敌对沟通后在与无锡金控，意向的投资者让渡退出打算尽快寻找有合作。
年11月通过增资体例光一文投于2017，网投资2向梦知,0万元50，8.93%占股比例。20年20，始股东签定《回购和谈》光一文投与标的公司、创，光一文投持有的标的公司全数股权商定由创始股东指定的受让人受让，曾经回购完毕目前该项目，项目退出。
20年20，办事财产和CCDI财产园区”三大主停业务中云文化进一步建立完美“大数据财产、金融，板块扶植及运营强化大数据财产，字内容运营办事的能力扶植完美数字根本设备办事和数，务能力扶植并推进云服。
财政演讲日截至年度，的余额为2.1亿元控股股东资金占用，成如下表其明细构：
况、运营功效和现金流量可能的影响金额（三）相关事项对演讲期内公司财政状，司盈亏性质能否发生变化并申明考虑影响金额后公；能的影响金额不成行如供给相关事项可，不成行的缘由应细致注释。
21年20，云游戏范畴手艺投入、扩大营业办事规模海誉动想加强云游戏范畴人才扶植、加码，先辈性和极高性价比的云游戏计较办事平台一方面为客户供给可持续升级、具有手艺；局海外市场另一方面布，场的办事份额扩大在全球市。开展更多前瞻性手艺研究面向Metaverse，se相关手艺人才矩阵结构Metaver。超10000+款游戏全栈云游戏方案支撑，数4000+日运转游戏，玩时长70分钟+抢手游戏人均云，数跨越3000万月办事终端设备，终端硬件厂商、游戏开辟商、公有云厂商客户笼盖通信运营商、头部互联网平台、。层手艺及云游戏使用场景和办事通过供给全套的根本设备、底，供给云游戏PaaS办事为90%行业头部客户。
12月通过股权让渡体例光一文投于2017年，媒投资3向龙源数,0万元00，6.59%占股比例。让渡和谈及弥补和谈》中商定按照两边签定《龙源公司股份，9月30日之前若2018年，三方公司控股收购龙源公司未被第，文投进行出格许诺和弥补创始股东向投资人光一。回购投资人所持有的全数或者部门股权光一文投有权要求创投股东配合连带。应的赎回条目现已触发相，决已胜诉通过判。申请强制施行案件光一文投向法院，在施行中目前正。
21年20，技股份无限公司结合对海誉动想进行计谋投资中国挪动咪咕文化科技无限公司及优刻得科， 2.8亿元总投资额为，例为16.7364%此中咪咕文化占股比，为9.2980%优刻得占股比例，26.0344%合计占股比例为，0.75亿元投资估值1。
设备无限义务公司4、陕西福星电网，司的OEM客户是湖北索瑞公，靠背付款体例合同商定是背，货款后7天内付款即收到供电公司，①因为供电公司未能及时回款未能及时回款的次要缘由：；未能及时付给索瑞②供电公司回款后，索瑞公司货款较多导致该公司拖欠；万元、2022年12月份之前付700万元该公司许诺：2022年7月份之前付300，月份之前付清2023年5；信用减值预备已按账龄计提。
3-4年 404.90 演讲期客户已付90万7 荆州市卓远置业无限公司 809.80 ；万待偿付 余款810否
和谈上商定按照合股，限为5年存续期，至2023年2018年。年为投资期此中前1，为退出期之后4年。
索瑞营销司理 次要担任操纵合作厂商天分参与国网投标2 湖北索瑞 史家槐 289.77 1年以内 湖北，市场中标环境领取营业备用金按照，结算开票，办理台账，清还公司结余部份。
报表的影响严重上述事项对财政，项对财政报表的影响具有普遍性连系其他几个无法暗示看法事，表颁发了无法暗示看法因而我们对公司财政报。分、恰当的的审计证据因为我们无法获取充，在可以或许确定的严重错报金额无法判断上述事项能否存，表否认看法的景象因而不合用该当发。
账龄组合计提坏账具有合理性演讲期末公司应收账款全数按，客户将来可收回金额估计能涵盖已计提的坏账预备具有过期或较着晚于同类客户回款周期的应收账款，提减值预备无需单项计；账款欠款方中前十大应收，华茂置业无限公司和江苏新宇能电力科技无限公司为公司联系关系方外具有过期或较着晚于同类客户回款周期的应收账款客户除荆州市，司具有联系关系关系无其他客户与公。备贸易本色相关买卖具，实在、精确的对应收入是。
两年近，总体环境一般视频传媒业，行业持续下滑特别是广电，情的影响加上疫，碰到一些瓶颈公司的成长，续的勤奋下但在团队持，了每年年度的正收益总体运营环境连结。
质押数量占其持股比例 质押数量占总股本比股东名称 持股数量 占总股本比例 质押数量例
年以内 光一科技驻京办担任人 担任四川8 光一德能 庞冲 100.00 1，区营业推广冀北等地，及合同签定环境开支按照市场开辟、中标，结算报销凭发票，回公司余款退。
内 湖北索瑞营销总监 次要担任山东市场开辟1 湖北索瑞 郑丽蓉 430.45 1年以，标及开辟进展环境进行领取营业拓展费用按照市场中，结算开票，理台账成立管，退回公司结余部份。
得中国挪动的2.8亿元增资海誉动想在2021年5月获，动运算”能力凭仗其“移，“游戏分发”的合作方作为中国挪动独一的，分之三十以上的增加空间在未来的市场份额会有百。或以其它体例进入本钱市场海誉动想正实施IPO打算，的合作力提高企业。
额备用金欠款方7、对公司大，及扣问公司办理层通过查询天眼查以，否具有联系关系关系查抄与公司是；
5 余额较小未发函 余额较小未实施 无法获取相关单发出商品仓-江西锦溪 合同在签（试点项目） 5.8据
103-015 2021年 33.49 充电站项目 项目施行中江苏博晟设备公司 德能发卖202008-053 德能委托202，与我司结客户暂未算
内 光一营销副总 担任江苏、浙江等地营业推广10 光一科技 汪文袖 85.00 1年以，于2022年结清该笔营业告贷已。
20年20，亩的项目用地的节制性细致规划CCDI财产园区明白了483，完成地盘摘牌并在岁首年月成功。0万m2的扶植规划和设想工作财产园区已完成建筑面积约12，分公司深化合作并与中铁建贵州。慧园区云办事平台扶植中云文化在加速推进智，园区的同时全面办事，区创业成长指导基金”正在筹备设立“财产园，动财产导入加速资金推，版权资产等愈加矫捷的体例同时将依托园区办公场地、，内容创作、内容运营进行投资重点对小微文化版权企业的，CCDI财产园区吸引小微企业落户，权孵化堆积区加速构成版。
大宗材料价钱上涨因为2021年，有较大数量铜材而瀚瑞铜业库存，增值的形态目前是潜在，营做了比力好的储蓄同时为将来营业经，提减值预备因而未计。
2021年度审计演讲3、取得了海誉动想，投资收益能否精确复核权益法计较；
瑞董事长办公室副主任 协助营销开辟江西、河南市场9 湖北索瑞 周青贵 99.00 1年以内 索，拓展费营业，中标合同签定等环境领取按照市场拓展环境以及，票报账凭发，账办理实行台，回公司余款退。
上综，共对外承担债权约48控股股东、现实节制人,75万元651.，况未能笼盖债权本身其已公开的资产情，抵债的风险具有资不。股东的领会颠末与控股，力筹备资金中其目前正努，权资产等体例来了偿公司债权打算或用现金、不动产、股。上市公司股票以外的其他资产了偿上述债权如控股股东、现实节制人未能以其除持有，使质权、司法拍卖等缘由被强制措置的可能则其持有的公司股票具有因强制平仓、行，制权不不变的风险因而公司具有控。留意投资风险请泛博投资者。
来历于衡宇租赁收入其他营业收入次要，武汉研发园均为可利用形态目前光一科技财产园和湖北，、处理流动性困局为了盘活企业资产，闲置资产针对部门，光
及广电集团的政策支撑该企业获适当地当局，规划环境优良各方面办理及。环境一般目前运营，可以或许持续运营估计将来营业，计提减值预备因而公司未。
的评估演讲和2021年中移本钱增资海誉动想的估值环境④减值环境：按照2019年光一科技针对海誉动想所做，技公司对海誉动想营业的导入感化以及中移本钱通过部属的咪咕科，试判断海誉动想不需计提预备公司办理层通过内部减值测。
81 561.62 1.发函地址存疑北京华强智连微公司 201812-0。地址为南京市供给的发函，址在北京市对方注册地，为处事处在南京光一科技注释，认函》未获得对方确认但我们发出的《地址确；高喜电子科技无限公司不异2.第一次发函地址与南京，是北京华强的联系关系方光一科技注释为其。是南京高喜回函盖印，到其联系关系关系我们网查不，获得对方确认且德律风核实未；供给地址后发函3.第二次从头， 寄回函未取得邮，月25日供给了回函电子扫描件光一科技会计于2022年4，得到节制回函过程。谈联系体例没有取得访，份合同对方盖印恍惚不清无法实施访谈 1.此，盖印单元名称无法识别对方；、规格、数量与发货单比力2.此合同商定的产物名称，产物名称不异发货单所记录，格型号均分歧但数量和规；单草签“孙”字3.发货回签，盖印未；配的物流消息4.无与之匹；算过10万元摆布5.2019年结，无结算后再；后无回款6.期，开票无。
02112-106 2021年 167.44 计量革新 项目实施中连云港华茂电器安装公司 德能发卖202108-053 德能委托2，与我司结客户暂未算
008 62.39 未能取得发函地址济南长青能源科技公司 201909-，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
成及格的初次启动公开辟行或上市公司收购因新宇能未在2019年6月7日之前未完，告三人回购股权秦旭生要求被，未果不断，江北新区人民法院提告状讼于2020年11月向南京。
月1日作出判决：驳回上诉二审法院于2022年3，原判维持。终审讯决本判决为。
—在审计演讲中颁发非无保留看法》第五条划定按照《中国注册会计师审计原则第1502号—：
21年20，对新冠疫情对营业的庞大冲击公司和湖北索瑞公司为了应，国度“新基建”成长的新方针同时按照国度电网公司贯彻，的一体化精准投资鞭策加强发、输、配、用，作为该方针的落实义务部分并以国网营销部和物资部，中化办理调整为大区独自运营办理、绩效查核模式因而公司营销核心的组织架构和办理模式也由集。担任运营、独立查核大区营销总监独立，行义务化、分区域目标落地同时对部属大区营销司理进。推进的现实环境按照大区营业，统借营业备用金由大区营销总监，务拓展打算进行营业备用金的自行分派再由大区总监按照大区营业司理的业，象进行台账归口核算办理以大区营销总监为核算对，破费据实报销每年按照现实，回公司余款退，、内审部分按期审计公司财政部分监管。
容算力办事平台持续做强数字内，容超算核心项目对外办事一是做好CCDI数字内。21年20，国一体化算力收集国度枢纽节点等政策机缘为抢抓国度实施“东数西算”工程、扶植全，字内容超算核心贵阳算力节点项目中云文化筹谋实施了CCDI数，一期扶植并启动了。数据核心扶植用地在贵安新区购买，机架的集装箱数据核心扶植可容纳300个。得立项批复项目已获，制造项目跨越3600个超算核心办事国表里影视，过10万分钟作品总时长超，较为出名的影视作品都利用了中云公司算力办事包罗《铁道游击》《长津湖》《守岛人》等本年，据核心财产的对外输出无效地助推了贵州数。容超算核心三期项目扶植二是开展CCDI数字内。22年一季度建成投用三期项目估计在20。创集成营业三是开展信。发卖代办署理产物和办事范畴2021年进一步拓展了，营业增加点构成新的。局对数据核心的要求四是连系国度版权，份核心初步扶植方案》编制《中国版权数据备，部（省版权局）进行了报告请示并向国度版权局、省委宣传。有软件产物路径五是立异摸索自。国产自主可控数字内容制造系统研发前期工作会同贵州大学公共大数据国度重点尝试室开展，品研发制定路径为下一步相关产。
-015 33.49 未能取得发函地址江苏博晟设备公司 德能委托202103，实施 查阅了合同和发票无法函证 余额较小未，收资无验料
估值判断有分歧看法但若是会计师对企业，聘用评估师进行第三方评估公司同领悟计师或是公司，资的财政报乐成果进一步确认该投。的减值列示也接管合理。
6日起还款本金12018年7月1,0年5月30前未再还款350万后截止202，运营环境欠好因2019年，全数投资款和投资收益光一文化要求提前了偿。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
年度归并报表中归属于母公司股东净利润盈亏性质改变是指更闲事项导致公司相关，净利润由盈利转为吃亏或者由吃亏转为盈利或者扣除非经常性损益后归属于母公司股东。
0年公司进行的健康云办事范畴的营业拓展1、格斯雅汇（天津）无限公司：在202，量溯源系统办事供给的医药质，40.1万元演讲期回款，天津疫情影响次要缘由是受，遭到严重影响客户出产运营，线停工部门产，高企成本；外另，给客户的主动化革新补助12020年天津开辟区许诺,元没有到位000万，流承压现金；利次要代办署理商发生诉讼还有就是客户与意大。计提信用减值预备演讲期内已按账龄，款环境进行跟踪并持续对客户回。
2月11日2020年，签定了《地盘姑且收储和谈》江宁区地盘储蓄核心与公司，为1.75亿元预收储告贷金额，济手艺开辟区的财务资金现实资金来历为江宁经。将军大道128号100亩地盘和谈中商定拟收储公司地点地的，18个月刻日为，21日止（授信刻日至2022年7月21日）自2020年1月22日起至2021年7月；“苏（2020）宁江不动产权第0003601号”项下三个不动产单位结合典质5典质“苏（2017）宁江不动产权第0199684号”项下的不动产1.2亿元、,0万元50；期满后商定，告竣一请安见两边若未能，还预收储告贷1.75亿元则公司应在期满7日内归，付利钱并支。上建筑物评估价值为4.6亿元该两份不动产权证下地盘及地。75亿元后计入“持久对付款”的欠债项目2020年在收到土储核心预收储告贷1.，计入“财政费用”科目并于每年岁暮计提利钱。
与办理公司参，的报表领会环境次要是通过日常，股东会的表决来实现再是通过董事会、。
电力工程办事和分析能效办理办事等电力设备营业包罗终端设备发卖、，收入的比重略有上升2021年占停业，长了1.8%较客岁同期增。表箱柜产物发卖2021年表示较好次要是电力工程办事和终端产物中电，的次要出产基地湖北索瑞公司电表箱柜和凹凸压成套设备，受疫情影响较重在2020年，年有所恢复2021；项目和分析能源项目上电力工程办事在农网，年有必然冲破在2021。品如融合终端、智能开关等产物部门前期研发投入较大的新产，售仍低于预期2021年销。
演讲期末问题六、，益东西投资中你公司其他权，合股）（以下简称“光一文投”）余额为 5南京光一文化财产投资成长合股企业（无限,0万元50，初分歧与期。外投资明细及投资标的出产运营环境请申明光一文投的次要财政数据、对，公允价值的核算过程及具体根据并连系相关环境申明光一文投，东西原则的划定能否合适新金融。
8 2020年 62.39 邹城集中式煤改电工程 工程已实施完毕济南长青能源科技公司 201909-008 201909-00，与我司结客户暂未算
出台了一系列政策2021年国度，铜财产成长支撑再生，量持续增加废铜收受接管，大幅上涨同时铜价。激烈和优胜劣汰跟着市场所作，重组和财产链的延长以及通过企业兼并，一步规范行业将进；色工艺设备的推广跟着绿色设想和绿，速度加速财产升级。再生铜大国中国将由，生铜强国变为再。
序和已获取的审计证据一、已实施的审计程，和测试了公司与资金占用相关的内部节制以及未能获取审计证据的缘由1、领会；
所述综上，本实施了询证、访谈审计法式我们对发出商品和合同履约成，签单、物流单、验收单等替代审计法式并采纳了核查相关合同、送货单及回。过程中在审计，坚苦较多我们碰到，分的审计证据无法获取充，访谈及替代审计法式实施对劲的函证、。
序和已获取的审计证据一、已实施的审计程，对公司发出商品和合同履约成本以及未能获取审计证据的缘由针，谈和替代测试等审计法式我们次要施行了函证、访。
3年 光一科技大区司理 南方电网营业开辟6 光一科技 汪亚丹 100.00 2-，东、海担任广南
2019年 25.46 邹城集中式煤改电工程 工程已实施完毕山东千颐科技公司 201909-008 201909-009，与我司结客户暂未算
该投资进行了减值测试公司2021岁暮对，投资者的进入基于上述计谋，式已有改良企业运营模，有较大增加估计收入会，有改善收益会，计提减值因而未。
地产开辟无限公司3、公安县思凯房，房地产商性质客户系湖北索瑞公司的，已超出信用期该公司货款，月7日向公安县人民法院告状湖北索瑞已于2020年1，日进行了公开开庭审理2020年6月30，2020）鄂1022民初96号民事判决书2020年7月9日公安县人民法院作出（，银行发布的同期同类贷款年利率4.25%计较工程款占用利钱至工程款了债完毕判决思凯地产给付索瑞电气下欠工程款并从2019年5月9日起按照中国人民，县人民法院申请强制施行湖北索瑞公司已向公安；信用减值预备已按账龄计提。
于海誉动想项目标合作和谈书》商定按照无锡金投与光一科技签定的《关，2亿元投资供给担保光一科技为无锡金投，年12月31日若截至2021，完成投资退出的无锡金投未能，承担差额补足及远期回购权利光一科技承担本金及优先报答，总金额为 2.67亿元含无锡金投固定收益后的。
变压器、一体化柱上变压器台和凹凸压成套设备、智能断路器等为主①公司产物次要以尺度型/紧凑型/替代型箱式变电站、油浸式配电。电力公司、处所当局用户工程项目产物市场次要分布在江苏、上海等。
数有容科技无限公司的投资因其运营非常我们认为公司持久股权投资除了对北京大，减值预备外全额计提，业投资具有减值迹象未发觉其他联营企，计提充实减值预备。
光一投资及龙昌明、朱锡锋履行《合作和谈》2021年2月南京江北新区人民法院判决：，81万元后完成股权过户合计偿还刘颖654.。21年4月14日施行时间：20。
的《姑且性地盘收储和谈书》及《典质合同》查对收储弥补款金额与刻日1、取得了公司与南京市江宁区地盘储蓄核心（以下简称江宁土储）签定，产环境典质资，产权证文件检验不动；
税收1.43亿元瀚瑞铜业累计发生，386万元累计上缴9，税886万元累计上缴附加。投资和谈签定的相关奖励政策根据公安县经济开辟区项目，府应返6处所政,6万元98，还了4现实返,5万元50；三”的税务政策根据“征七返，还4应返,3万元30，未返还现实。
与公司签定的关于北京海誉动想科技股份无限公司（以下简称海誉动想）《合作和谈书》1、取得了无锡金投领航财产升级并购投资企业（无限合股）（以下简称“无锡金投”），担差额补足及远期回购权利的条目查对公司对无锡金投2亿元本金承；
上海商轶）向江苏新宇能电力科技无限公司（以下简称：新宇能）增资12016年7月29日上海商轶投资办理核心（无限合股）（以下简称：,0万元00。
欠款方在公司任职环境申明4、取得公司备用金前十大，同、投标文件、中标文件以及与营业开展相关的合，需求的婚配性阐发与营业；
、衡宇出租方面进行拓局一科技公司在物业办理，022年将继续添加此项收入估计在2。
诉讼成果做出合理估量4、公司办理层无法对，据估量本案应计提估计欠债的金额我们无法获取充实、恰当的审计证。
效之日起七日内在江苏科能公司应领取给海誉动想3一审法院于2021年8月判决：龙昌明于判决生,益的范畴内向海誉动想承担连带包管义务000万元本金、470.25万元收；想领取的滞纳金的范畴内向海誉动想承担连带包管义务龙昌明于判决生效之日起七日内在江苏科能应向海誉动；想35万元的律师费的范畴内向海誉动想承担连带包管义务龙昌明于判决生效之日起七日内在江苏科能应领取给海誉动；
施扶植方面数字根本设，础设备扶植及办事进一步完美数字基。核心（一期）“数字内容超算核心”一是不变运营CCDI版权云数据；项目扶植并进入试运营二是完成数据核心二期，科创深切合作通过与贵安，个GPU计较节点并投入试运营于昔时10月结构完成1000。期“挪动式超算核心”项目同时正式启动数据核心三，核心财产成长环境调研并构成《数据核心三期项目建议书》协同省大数据局、中国消息通信研究院配合完成全省数据，就三期项目开展合作无懈沟通与国内专业数据核心运营商，柜的集装箱式数据核心结构完成100个机。
年12月31日截止2019，还任何委托理财本金或收益江苏科能未向海誉动想偿。4月13日2020年，公司(以下简称“上海谋盛”)签定《连带包管合同》海誉动想与光一投资、龙昌明、上海谋盛资产办理无限，的连带义务包管担保”该包管为“不成撤销。
所处行业成长趋向、市场空间、合作款式及出产运营环境5、通过扣问或公开消息查询领会联营企业的次要营业、；
和谈商定按照投资，12月31日在2021年，京领航基金的合股人无锡金控要求退出南，出海誉动想投资间接要求公司退。誉动想的间接目标是但愿公司在恰当机会将该项目并购入公司在2017年光一文化投资及2018年南京领航别离投资海，各类缘由但由于，成功未能。
目标合作和谈书》商定按照《关于海誉动想项，触发还购权利法定上曾经，期敌对协商经两边后，持该部门份额策略上会减，入新的计谋投资下一步寻乞降引。
演讲期内问题二、，务实现停业收入35你公司电力设备业,3万元89，1.80%同比增加，6.22%毛利率为2，42个百分点同比添加8.；收入62万元健康云营业，8.01%同比下降9；务收入2其他业,3万元46，70.23%同比添加1。价、产能操纵率、原材料成本等要素及其变化请连系行业趋向、客户需求、产销量及发卖单，和其他营业收入大幅变更的缘由及合理性申明电力设备营业毛利率添加、健康云。
要为估计欠债、停业外收入等上述事项影响的报表项目主。施行环境无法预估最终的判决成果和，定诉讼事项应计提估计欠债的最佳估量数我们无法获取充实、恰当的审计证据以确。
南京领航别离对海誉动想项目进行投资①在2017年光一文投、2018年，誉动想项目并入光一科技考虑在恰当的机会将海，.6161%和15.2323%两支基金投资占股比例别离为7，22.84%合计占股比例。誉动想的第二大股东在法令层面上是海。
金属、废旧物资的收受接管和操纵湖北瀚瑞铜业次要运营：废旧。带队到江浙一带调查的招商引资项目是2018年由时任县长-杨县长，出产基地进行改建索瑞电气将原老厂，功引进供给了场地为瀚瑞铜业的成。
资产、债权及涉及诉讼的具体案情、目前进展（1）请连系你公司控股股东及现实节制人的，（含轮候冻结）及司法拍卖的环境所持公司股份被质押、司法冻结，用款子的能力、后续了债打算及具体放置申明其能否具备了债或部门了偿资金占，偿金额及时间你公司估计获，账预备的根据计提相关坏，充实、精确计提能否；
20年20，办事客户数量最多海誉动想曾经成为，云游戏办事供给商之一客户品种笼盖最完整的，高机能通过，办事成熟，、游戏开辟商和办事商以及直播等新的内容承载平台低成本的体例办事现有的大型的流量平台、告白平台。20岁暮截止20，过200人团队已超，规模跨越8500太物理摆设的办事器，跨越30个分布式节点。
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