爱情深呼吸一、公司拟对四川光天下激光科技有限公司进行增资,增资额500万 元,增资后本公司持有四川光天下激光科技有限公司股权比不低于20%,截 至2023年6月30日,公司已支付给四川光天下激光科技有限公司投资款 200万元。
二、公司与海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局签订《剑桥领思 人工智能测评项目》合作协议。双方就在海南陵水黎安国际教育创新试验 区推动包括建立剑桥领思人工智能测评为核心的语言测评与学习体系在内 的相关合作签署了合作协议书。
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人高立民、主管会计工作负责人桂霞及会计机构负责人(会计主管人员)桂霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
公司作为中关村高新技术企业,始终坚持以科技研发与科技创新为牵引、科技与文化教育融合发展 的业务发展方向。凭借公司强有力的科技研发能力和多年来在青少儿文化传播及教育领域的行业积累和 优势,专注青少儿成长及基于人工智能基础的“以测促学,学测互动”为主题,向广大青少婴幼儿、教 师及英语学习群体提供“多方位产品与服务”。 公司产品及服务体系包括:人工智能英语测试、课程及配套产品的销售;职场英语证书及配套课程; 托育服务及0-6婴幼儿特色课程及配套产品销售;青少年娱乐教育内容的销售。 公司采取直营托育机构示范及培育功能,促进课程及配套产品的销售,通过品牌的影响,结合公司 自研课程开发的幼师线上培训课程,为幼师采用公司课程教学提供了基础,促进了公司课程及配套产品 销售。 公司自主研发的领智学习平台,依托人工智能和大数据分析的微服务分布式技术架构,用于满足所 有英语学习者测评结合需求。领智学习平台以人工智能在线测试为核心,以人工智能训练为方式,从而 为广大的英语学习者提供基于人工智能分析为基础的“以测促学,学测互动”的新的自主学习服务。 公司各业务板块在基于高校技术及内容研发的基础上,相互关联、相互作用、相互协作,通过完成 对用户的汇集与共享、产品与服务的创新、用户的市场转化与产品和服务的销售来实现产业生态体系整 体的商业价值。 报告期内,公司的商业模式未发生变化。(二) 与创新属性相关的认定情况
1.货币资金:本期期末较上年期末减少1,205.69万元,下降90.98%,主要系采购产品支出及购入银行 理财产品; 2. 交易性金融资产:本期期末较上年期末增加465.00万元,系购入银行理财产品; 3. 其他应收款:本期期末较上年期末减少87.32万元,下降38.66%,主要系保证金、押金减少所致; 4. 开发支出:本期期末较上年期末增加140.88万元,上升91.76%,主要系剑桥领思研发支出增加所致; 5. 应付账款:本期期末较上年期末减少89.56万元,下降89.21%,主要系应付房租减少所致。(二) 营业情况与现金流量分析
1. 营业收入:本期较上年同期增加283.03万元,上升27.75%,,主要系托育服务收入增加所致; 2. 营业成本:本期较上年同期减少159.88万元,下降14.01%,主要系剑桥领思广告支出减少所致; 3. 税金及附加:本期较上年同期减少8.03万元,下降59.69%,主要系房产税减少所致; 4. 管理费用:本期较上年同期减少156.51万元,下降43.42%,主要系人工成本及日常费用减少所致; 5. 其他收益:本期较上年同期减少2.74万元,下降59.82%,主要系减免税减少所致; 6. 投资收益:本期较上年同期减少32.75万元,下降95.18%,主要系理财收益减少所致;
7. 公允价值变动损益:本期较上年同期增加12.74万元,上升100.00%,系公司2022年增加原参股公 司持股比例,导致参股公司变成控股公司,纳入合并范围所致; 8. 信用减值损失:本期较上年同期减少3.45万元,下降99.98%,系其他应收款余额按会计估计政策 计算所致; 9. 资产处置收益:本期较上年同期增加1.98万元,上升100.00%,本期无固定资产处置损失; 10. 营业外收入:本期较上年同期增加0.23元,上升100.00%,系营业外零星收入增加所致; 11. 营业外支出:本期较上年同期减少43.90元,下降100.00%,系营业外零星支出减少所致; 12. 所得税:本期较上年同期减少96.01元,下降80.29%,系季度预交企业所得税减少所致; 13. 营业利润、利润总额及净利润:本期较上年同期上升79.63%,系收入增加、成本费用总体减少所致; 14. 经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加25.76万元,上升8.69%,系本期日常运营支 出减少所致; 15. 投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少1003.45万元,下降501.11%,系上年同期银 行理财收回大于本期所致; 16.筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加21.74万元,上升14.17%,系本期支付长期租 赁房租小于上年同期所致。
从竞争环境看,公司目前及未来的主营业务,无论是基于人工 智能基础上的在线学习平台,还是婴幼儿教育服务,将面临众 多竞争对手,竞争将越来越激烈。若公司不能适应市场和竞争 格局的变化,并在研发、销售、服务等方面进一步增强实力, 则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。
公司研发团队需要大量的专业素质较高的技术研发与教研人 员。若专业人员流失严重,将对公司的业务拓展和实际经营产 生不利影响。
随着研发专用设备技术的不断更新,如果研发人员设计、制作 及运维技术未能及时更新和提高,就会减弱其创新能力、研发 能力和行业竞争力,从而给公司经营带来风险。
婴幼儿产品与服务行业的主要客户是 2-6岁的婴幼儿群体,由于 该类群体尚未形成安全防范意识和较强的自制能力,因此无法 控制自己的行为和保护自身安全。在服务提供过程中,可能会 因为教学设施或婴幼儿自身行为影响婴幼儿人身安全。婴幼儿 自身免疫能力也较弱,故可能会出现患疾风险。目前社会频频 曝出的教师心理健康问题,也会导致婴幼儿受到伤害。
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项,或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。
(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四) 报告期内公司发生的关联交易情况
一、公司股东山东建邦文化传播有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下: “本单位(本人)作为北京鲁视领航文化传媒股份有限公司(以下简称股份公司)的股东,除已披 露情形外,本单位(本人)从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为,与股份公司不存在同业竞争。 为避免与股份公司产生潜在的同业竞争,本单位(本人)承诺如下: 1、本单位(本人)将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的 业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何 形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人 员或核心技术人员。
2、本单位(本人)在作为股份公司股东(实际控制人)期间,本承诺持续有效。 3、本单位(本人)愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。” 报告期内,承诺人严格履行了承诺。 二、2018年 12月 27日,山东广播电视台将其所持全部股份转让其全资子公司山东广电传媒集团有 限公司。新股东山东广电传媒集团将继续履行原股东山东广播电视台出具的《避免同业竞争承诺函》, 为避免传媒集团与领航文化出现新的或潜在的同业竞争,在作为持有领航文化股份的股东期间,传媒集 团作为承诺人承诺: 1、本次交易完成后,承诺人及承诺人控制的企业不会投资或新设任何与领航文化主要经营业务构 成同业竞争关系的其他企业。 2、若承诺人或承诺人控制的企业获得的商业机会与领航文化主要经营业务发生同业竞争或可能发 生同业竞争的,承诺人将立即通知领航文化,并尽力将该商业机会给予领航文化,以避免与领航文化形 成同业竞争或潜在同业竞争,并确保领航文化及其他股东合法权益不受损害。 3、若违反上述承诺的,将立即采取必要措施予以纠正补救;同时愿意承担因未履行承诺函所做的 承诺而给领航文化造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 本承诺函一经作出,即对承诺人具有法律约束力。 报告期内,承诺人严格履行了承诺。
公司所拥有的上述房屋建筑物用于向中国银行顺义支行流动资金借款的反抵押担保,房屋使用权未 受限,因此对公司正常运营无影响。
普通股前十名股东间相互关系说明: 山东广电传媒集团有限公司、山东大众创业投资有限公司和山东省文化发展投资基金有限公司均 由山东省财政厅控制。 报告期内,公司股东的股份不存在代持的情况。 董监高(高立民、杨德勤、宋丹众、李硕、桂霞) 通过持有股东济南惠和企业管理有限公司83.83%的股份,间接持有领航文化10.63%的股份。
闫忠军及王勇为股东山东广电传媒集团有限公司派驻董事,胡博为股东山东建邦文化传播有限公司 法定代表人兼执行董事,杨德勤为股东济南惠和企业管理有限公司法定代表人兼董事长;李成保为股东 北京大学音像出版社有限公司派驻监事;张楠为自然人股东;钟岚岚为山东省文化发展投资基金有限公 司派驻的监事;高级管理人员与股东均无关系。(二) 变动情况
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